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+50 Prompts de ChatGPT para uso diario en el área contable y financiero
Contenido
Prompt Intro - Instrucción General para ChatGPT
Prompts para Análisis de Datos Financieros
Prompts para Encontrar Errores en Balances y Libros Contables
Prompts para Resumir y Auditar Documentos Fiscales
Prompts para Consultoría y Comunicación con Clientes
Prompts para Tareas Generales de Contabilidad
Prompts para Planificación y Asesoría Financiera:
Prompts para Ética y Cumplimiento en Contabilidad
¿Empezando un Puesto de Trabajo en Contabilidad o Finanzas? Esto te Puede Funcionar.
Uno de los retos más conocidos en el sector financiero es la alta cantidad de procesos manuales. Algunas tareas son más complejas que otras, pero una gran mayoría, son repetitivas.
Sabemos que esto representa una oportunidad de negocio, pero las tareas diarias, con su propio nivel de dificultad, y que solo una persona del equipo maneja, son también una oportunidad para quienes deseen destacar en este departamento.
Cuando fomentamos las soluciones creativas e internas para ahorrar tiempo y eliminar procesos 100% manuales, les permitimos a los miembros del equipo enfocar su tiempo en la mejora continua y el análisis profundo de información para la toma de decisiones.
Y en este artículo particular, me quiero enfocar en el uso que podemos hacer de los chatbots para agilizar estos procesos manuales con inteligencia artificial y sacar el máximo provecho posible.
ChatGPT: Es y seguirá siendo una opción muy popular como útil para analizar información rápidamente, automatizar tareas contables, predecir cambios, y generar reportes financieros. La clave está en los prompts que utilicemos.
La lista de prompts a continuación fue hecha para abarcar desde conceptos generales a análisis más complejos de información.
Para poder obtener los resultados más óptimos, mi sugerencia es empezar con la introducción general para ChatGPT, y luego de esa instrucción base, empezar a solicitar el resto de tareas deseadas.
Nota: para subir documentos (PDF, XLS, etc) a ChatGPT, sigue los pasos en el siguiente enlace.
Prompt Intro - Instrucción General para ChatGPT:
Eres experto en contabilidad y finanzas. Tienes un amplio conocimiento en áreas como estados financieros, registros contables, activos, pasivos y más. Te estaré solicitando ayuda en temas como auditorías, elaboración de informes, proyecciones financieras y todo lo relacionado con el ámbito contable; es fundamental que completes las tareas asignadas con precisión y sin errores. Esta es la primera tarea que debes llevar a cabo: [escribir tarea]
Prompts para Análisis de Datos Financieros:
"Proporcionar un breve análisis de las tendencias actuales del mercado de valores y su posible impacto en el sector financiero"
"Analizar los datos de ventas proporcionados y calcular la tasa de crecimiento trimestral"
"Resumir un informe sobre los últimos cambios fiscales y su impacto en las pequeñas empresas"
"Generar una lista de las últimas leyes y regulaciones contables aplicables en [país] durante el periodo fiscal [año]."
Prompts para Encontrar Errores en Balances y Libros Contables:
"Analizar el libro contable proporcionado y resaltar cualquier transacción que no concuerde con las prácticas contables estándar"
"Proporciona una revisión detallada del estado de flujo de efectivo adjunto y señala cualquier irregularidad"
"Revisar el estado de conciliación bancaria proporcionado e identificar cualquier entrada que no coincida"
"Identificar discrepancias o errores en este balance: [copiar y pegar el balance o adjuntar archivo]"
Prompts para Resumir y Auditar Documentos Fiscales:
"Revisar el estado financiero adjunto y proporcionar un informe de auditoría detallado"
"Resumir los puntos clave del documento adjunto de declaración de impuestos"
"Analizar el informe de auditoría proporcionado e identificar posibles problemas o inconsistencias"
"Elaborar una explicación de las pautas de (institución) para las deducciones fiscales en gastos de negocios en [país]"
"Crear una lista de estrategias para ahorrar impuestos en una PYME"
Prompts para Consultoría y Comunicación con Clientes:
"Genera una lista de [número] sugerencias para un cliente interesado en optimizar su situación tributaria en [país]."
"Genera una respuesta con tono amable y seguro para un cliente frustrado debido a un error en [ejemplo: la presentación de sus impuestos]. Realiza la estructura del correo para también proponer la solución identificada paso a paso."
"Escribe un mensaje detallando las consideraciones fiscales para un cliente que está expandiendo su negocio en [país o región]."
"Escribe una respuesta formal para la pregunta de un cliente acerca de [ejemplo: nuestro enfoque en el proceso de auditoría.]"
"Elabore una guía concisa de [#] estrategias financieras para [ejemplo: una persona de 18 años entrando a la fuerza laboral] tomando en cuenta que vive en [país].”
Prompts para Tareas Generales de Contabilidad:
"Elabora una lista de verificación para el cierre contable al final del año fiscal."
"Genera una lista de pasos para calcular y presentar el impuesto sobre las ventas para un negocio minorista en línea."
"Describe el proceso para calcular la depreciación de los activos de la empresa utilizando el método de línea recta."
"Genera una plantilla para un informe financiero mensual destinado a una empresa pequeña o mediana."
"Redacta un proceso paso a paso para conciliar los estados de cuenta bancarios de una empresa al final de cada mes."
Prompts para Planificación y Asesoría Financiera:
"Detalla cómo establecer objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo y cómo alinearlos con las estrategias de inversión y ahorro adecuadas."
"Explica la importancia de establecer un fondo de emergencia y ofrece consejos sobre cómo calcular la cantidad necesaria y las opciones de inversión para maximizar su rendimiento."
"Analiza las diferencias entre invertir en bienes raíces, acciones, bonos y fondos mutuos, y cómo cada opción puede encajar en un enfoque de inversión equilibrado."
"Describe cómo la inflación y los impuestos pueden afectar el crecimiento y el valor de las inversiones a lo largo del tiempo, y cómo tener en cuenta estos factores al tomar decisiones financieras."
"Brinda consejos para evaluar y ajustar regularmente el riesgo y el rendimiento de una cartera de inversiones a medida que cambian las circunstancias personales y los objetivos financieros."
Prompts para Ética y Cumplimiento en Contabilidad:
"Discute cómo los principios contables generalmente aceptados (GAAP) y las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) promueven la ética y la transparencia en la contabilidad y el impacto de su adopción en las empresas."
"Analiza las responsabilidades éticas de los contadores y otros profesionales financieros con respecto a la confidencialidad, la integridad y la objetividad en sus prácticas laborales."
"Describe el papel de los comités de auditoría en la supervisión de la ética y el cumplimiento dentro de una organización, y cómo pueden contribuir a mantener altos niveles de integridad en la contabilidad y los informes financieros."
"Explica cómo los códigos de conducta y las políticas de ética empresarial pueden ayudar a promover un entorno laboral en el que se fomente y se espere el comportamiento ético en la contabilidad y la toma de decisiones financieras.”
"Discute la importancia de la formación y la educación continua en ética y cumplimiento para los profesionales de contabilidad y finanzas, y cómo esto puede ayudar a prevenir errores, fraudes y problemas de cumplimiento en las empresas.”
¿Empezando un puesto de trabajo en contabilidad o finanzas?
Estos 20 prompts podrían funcionarte para entender desde los conceptos generales hasta los más complejos:
"Explica los principios básicos de contabilidad y cómo se aplican en las empresas"
"Describe los diferentes métodos de depreciación y cómo afectan a los estados financieros"
"Explica el proceso para crear un presupuesto empresarial y su importancia en la planificación financiera"
"¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en un negocio y cuál es su relevancia?"
"Identifica las principales diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera"
"Explica la importancia de la gestión del flujo de efectivo y cómo optimizarlo"
"¿Cuáles son los principales indicadores financieros que se utilizan para evaluar el rendimiento de una empresa?"
"Describe el proceso de auditoría interna y externa y su importancia en la contabilidad"
"Explica cómo se registran y categorizan las transacciones en el libro diario y el libro mayor"
"Describe los diferentes tipos de impuestos que afectan a las empresas y cómo se calculan"
"¿Cómo se pueden analizar las ratios financieras para evaluar la solidez y rentabilidad de una empresa?"
"Explica la diferencia entre el capital de trabajo y las inversiones a largo plazo"
"¿Cómo se elaboran y se interpretan los estados financieros básicos, como el balance general, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo?"
"Describe el proceso de consolidación de estados financieros para empresas con filiales"
"Explica cómo se puede utilizar la contabilidad de gestión para tomar decisiones empresariales informadas"
"Describe los diferentes métodos de valoración de inventario y cómo afectan a la contabilidad"
"¿Cuáles son las mejores prácticas para la prevención y detección de fraudes en la contabilidad?"
"Explica cómo se pueden evaluar y gestionar los riesgos financieros en una empresa"
"Describe los pasos para realizar un análisis de sensibilidad en las proyecciones financieras"
"Explica el proceso de planificación fiscal y cómo puede ayudar a una empresa a minimizar su carga tributaria"
Es importante hacer uso de la inteligencia artificial para elevar nuestra creatividad y eficiencia no importa en la industria en la que nos desarrollemos.
La IA llegó y formará parte de nuestra realidad cada vez más todos los días, así que es mejor aprender desde ya cómo entenderla, estudiarla, incorporarla y mejorarla.
¡Gracias por llegar hasta aquí, nos leemos en un próximo blog!
Sobre la autora | Mariana Murillo
Fundadora y Directora General de Babaluum. Escribe sobre IA, sostenibilidad, desarrollo profesional y personal. Contacto: Mariana Murillo